78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱,۷۶۹,۹۴۲	۳۷.۷۱ %	۲,۸۷۰,۴۰۷	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۵۷	۰.۹ %	۱۰,۶۱۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۷۵۵,۹۶۲	۳۷.۶۶ %	۲,۸۶۱,۳۳۱	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۳۷	۰.۷۵ %	۱۰,۶۲۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱,۷۰۶,۱۸۹	۳۷.۷ %	۲,۷۶۲,۹۵۹	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۵۵	۱.۰۱ %	۱۰,۶۲۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱,۶۹۴,۱۸۹	۳۷.۹۷ %	۲,۷۲۱,۱۴۶	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۴	۰.۸۱ %	۱۰,۶۲۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۸۸ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۲	۱.۲۵ %	۱۰,۶۰۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۸۸ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۸	۱.۲۵ %	۱۰,۶۰۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۸۸ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۸	۱.۲۵ %	۱۰,۶۰۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۶۹۰,۲۹۱	۳۷.۸۷ %	۲,۷۰۹,۵۳۷	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۴	۰.۳۱ %	۵۰,۲۹۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱,۷۰۰,۷۲۱	۳۷.۹۱ %	۲,۷۲۶,۴۴۲	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۲	۰.۲۴ %	۴۸,۴۳۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۸۵ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۲	۰.۲۳ %	۴۸,۴۳۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...438 »