78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۷۶,۲۷۸	۳۷.۱۱ %	۲,۹۱۲,۳۶۳	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۰.۱۳ %	۹۱,۷۰۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱,۷۸۷,۵۴۱	۳۷.۱۸ %	۲,۹۲۶,۷۴۱	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۷	۰.۰۸ %	۸۹,۵۵۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱,۷۶۷,۱۹۵	۳۷.۰۷ %	۲,۹۰۶,۶۰۰	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰	۰.۰۸ %	۸۹,۵۲۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱,۷۶۷,۱۹۵	۳۷.۰۷ %	۲,۹۰۶,۶۰۰	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۰	۰.۰۸ %	۸۹,۴۹۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱,۷۶۷,۱۹۵	۳۷.۰۸ %	۲,۹۰۶,۶۰۰	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۲	۰.۰۷ %	۸۹,۴۶۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱,۷۳۵,۷۸۷	۳۶.۷۹ %	۲,۸۸۷,۰۴۱	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۰	۰.۱۲ %	۸۹,۴۳۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱,۷۴۰,۳۰۶	۳۶.۸۵ %	۲,۸۸۴,۵۰۴	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۷۶	۰.۱۸ %	۸۹,۴۰۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱,۷۶۸,۱۳۳	۳۷.۰۴ %	۲,۹۰۹,۰۴۹	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۲	۰.۱۶ %	۸۹,۳۶۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۷۶۸,۴۹۲	۳۷.۳۸ %	۲,۸۶۵,۶۳۲	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۱	۰.۱۶ %	۸۹,۳۳۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱,۷۵۰,۰۱۹	۳۷.۵۷ %	۲,۸۰۹,۲۱۰	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۸	۰.۲۲ %	۸۹,۳۰۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...438 »