78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۸۵ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۲۳ %	۴۸,۴۲۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۸۵ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۲۳ %	۴۸,۴۲۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۸۵ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۲۳ %	۴۸,۴۲۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۸۵ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۲	۰.۲۲ %	۴۸,۴۲۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱,۷۳۵,۶۵۴	۳۷.۶۹ %	۲,۸۰۹,۷۹۸	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۳	۰.۲۳ %	۴۸,۴۲۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۷۳۳,۴۴۲	۳۷.۷۲ %	۲,۷۹۷,۸۴۷	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۴	۰.۳ %	۵۰,۸۹۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۷۳۷,۸۵۱	۳۷.۸۹ %	۲,۷۹۲,۱۱۴	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۱	۰.۱۲ %	۵۰,۸۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱,۷۶۲,۴۴۲	۳۷.۹ %	۲,۸۳۶,۵۵۱	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۱	۰.۱۲ %	۴۵,۸۲۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۱,۷۷۸,۶۷۸	۳۷.۷۷ %	۲,۸۸۲,۳۵۸	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۴۵,۸۲۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱,۷۷۸,۶۷۸	۳۷.۷۷ %	۲,۸۸۲,۳۵۸	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۴۵,۸۲۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...438 »