78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۷۶ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۱	۰.۱۴ %	۳۵,۰۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱,۸۲۵,۲۰۹	۴۲.۷۵ %	۲,۴۰۴,۹۹۸	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۷	۰.۰۹ %	۳۵,۰۰۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱,۸۲۶,۱۵۵	۴۲.۴۳ %	۲,۴۳۸,۴۹۷	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱	۰.۰۸ %	۳۵,۲۷۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱,۸۲۵,۳۷۶	۴۲.۱۱ %	۲,۴۶۹,۴۱۲	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۷	۰.۱ %	۳۵,۲۶۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱,۷۸۲,۸۴۸	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۵۹۸	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۰۴ %	۳۵,۲۴۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۲ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۰.۱۴ %	۳۵,۲۳۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۲ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۰.۱۴ %	۳۵,۲۱۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۲ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۱	۰.۱۳ %	۳۵,۲۰۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱,۷۶۵,۹۵۱	۴۲.۱۹ %	۲,۳۸۳,۱۱۷	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۰۲ %	۳۵,۱۹۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱,۶۹۴,۹۶۳	۴۲.۲۷ %	۲,۲۷۸,۷۷۷	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۰.۰۲ %	۳۵,۱۷۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...438 »