صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۱,۶۷۵,۹۱۲ | ۴۲.۳۴ % | ۲,۲۴۶,۱۸۴ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵ | ۰.۰۲ % | ۳۵,۱۶۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۱,۶۸۰,۸۲۴ | ۴۲.۵۴ % | ۲,۲۲۵,۰۳۵ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۸ | ۰.۲۵ % | ۳۵,۱۴۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۱,۶۹۹,۲۳۸ | ۴۲.۶۴ % | ۲,۲۴۰,۰۰۳ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۳۵,۱۳۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۱,۶۹۹,۲۳۸ | ۴۲.۶۴ % | ۲,۲۴۰,۰۰۳ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۳۵,۱۱۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۱,۶۹۹,۲۳۸ | ۴۲.۶۴ % | ۲,۲۴۰,۰۰۳ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۳۵,۱۰۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۱,۷۱۸,۳۵۴ | ۴۲.۷۸ % | ۲,۲۶۲,۰۵۹ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۳ % | ۳۵,۰۸۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۱,۷۳۲,۱۶۷ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۲۶۷,۱۲۰ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱ | ۰.۰۴ % | ۳۵,۰۷۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۱,۷۴۴,۹۸۸ | ۴۲.۸۶ % | ۲,۲۸۷,۵۵۶ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۴ | ۰.۰۹ % | ۳۵,۰۵۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۱,۷۵۸,۹۷۷ | ۴۲.۹۶ % | ۲,۲۹۴,۲۸۰ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۰ | ۰.۱۵ % | ۳۵,۰۴۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۱,۷۶۶,۷۱۱ | ۴۳.۰۸ % | ۲,۲۹۶,۵۸۰ | ۵۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۰.۰۷ % | ۳۵,۰۲۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |