78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱,۸۷۵,۹۱۶	۳۹.۳۸ %	۲,۸۱۱,۳۴۲	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۲	۰.۱۲ %	۷۰,۴۵۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱,۸۷۶,۴۴۹	۳۹.۷۴ %	۲,۷۶۹,۹۰۸	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۹	۰.۱ %	۷۰,۴۱۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱,۹۰۴,۷۳۰	۴۰.۲۲ %	۲,۷۵۷,۸۰۷	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹	۰.۰۶ %	۷۰,۳۷۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱,۸۵۷,۴۶۸	۴۰.۲۴ %	۲,۶۸۶,۱۴۰	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۲	۰.۰۵ %	۷۰,۳۳۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵۷ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۰,۲۹۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵۷ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۰,۲۵۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵۷ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۰,۲۱۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۸۸۱,۴۳۱	۴۰.۶۲ %	۲,۶۷۲,۰۸۱	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۹	۰.۱۷ %	۷۰,۱۸۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱,۹۵۰,۳۵۶	۴۱.۸۵ %	۲,۶۶۶,۱۲۱	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۱	۰.۲۸ %	۳۰,۷۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱,۹۳۷,۱۳۲	۴۲.۳۴ %	۲,۶۰۶,۱۳۷	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۰۳ %	۳۰,۷۷۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...438 »