78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۸ %	۲,۷۳۵,۴۳۵	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۰.۰۷ %	۱۰۴,۷۲۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۸ %	۲,۷۳۵,۴۳۶	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۰.۰۷ %	۱۰۴,۶۸۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۸ %	۲,۷۳۵,۴۳۶	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۷	۰.۰۶ %	۱۰۴,۶۴۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۸۶۸,۳۷۹	۳۹.۷۸ %	۲,۷۵۶,۰۵۱	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۰۵ %	۷۰,۷۲۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۸۶۴,۹۶۶	۳۹.۷۳ %	۲,۷۵۶,۷۵۳	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۳ %	۷۰,۶۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱,۸۵۱,۴۳۹	۳۹.۹۲ %	۲,۷۱۲,۰۱۱	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳	۰.۰۹ %	۷۰,۶۴۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱,۸۵۱,۴۳۹	۳۹.۹۲ %	۲,۷۱۲,۰۱۱	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳	۰.۰۹ %	۷۰,۶۰۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۸ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۰.۳۲ %	۷۰,۵۷۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۸ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۰.۳۲ %	۷۰,۵۳۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۸ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۳	۰.۳۲ %	۷۰,۴۹۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...438 »