78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱,۹۷۱,۵۷۱	۴۲.۴۳ %	۲,۶۳۵,۹۲۹	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۵	۰.۱۹ %	۳۰,۷۶۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۴	۰.۱۹ %	۳۰,۷۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۴	۰.۱۸ %	۳۰,۷۳۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲.۰۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۰	۰.۱۴ %	۳۰,۷۲۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۱,۹۲۶,۴۳۵	۴۲.۲۵ %	۲,۵۹۵,۷۶۹	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۶ %	۳۴,۸۸۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱,۹۲۶,۴۳۵	۴۲.۲۵ %	۲,۵۹۵,۷۶۹	۵۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۰۵ %	۳۴,۸۶۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱,۸۹۶,۵۰۵	۴۱.۹ %	۲,۵۸۵,۶۶۶	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۰	۰.۲۱ %	۳۵,۰۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱,۸۶۴,۱۲۹	۴۲.۰۴ %	۲,۵۲۷,۵۸۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۰	۰.۱۷ %	۳۵,۰۶۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۷۶ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۰.۱۴ %	۳۵,۰۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۷۶ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۰.۱۴ %	۳۵,۰۳۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...438 »