78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۸ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۱	۷.۵ %	۶۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۶۳۵,۴۶۳	۵۹.۸۷ %	۴۱۳,۰۵۲	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۶	۱.۱۷ %	۳۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۶۲۰,۳۴۰	۶۱.۰۵ %	۳۲۲,۴۱۸	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۹	۱.۰۳ %	۶۲,۸۳۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۶۷۴,۱۰۲	۶۴.۴۳ %	۳۲۶,۸۶۱	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۶	۴.۳ %	۳۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶۹۵,۵۸۳	۶۲.۵۹ %	۳۷۳,۶۳۹	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۰	۳.۷۵ %	۳۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۶۲۳,۳۱۰	۶۱.۱ %	۲۷۰,۵۷۵	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۸	۱۲.۳۴ %	۳۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۶۲۳,۳۱۰	۶۱.۱ %	۲۷۰,۵۷۵	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۸	۱۲.۳۴ %	۳۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۶۲۳,۳۱۰	۶۸.۷۱ %	۲۷۰,۵۷۵	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۸	۱.۴۲ %	۳۹۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۵۹۷,۱۴۹	۶۵.۷۸ %	۲۵۵,۰۳۰	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۸	۶.۰۹ %	۳۹۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۵۸۲,۵۶۷	۶۳.۴۶ %	۲۸۵,۵۵۷	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۷	۵.۳۹ %	۳۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...428 »