78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۵۶۰,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۵۳۰,۴۵۲	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۲۸ %	۷۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۵۶۰,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۵۳۰,۴۵۲	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۲۸ %	۷۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۵۶۰,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۵۳۰,۴۵۲	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۲۸ %	۷۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۵۴۱,۸۰۷	۵۲.۹۱ %	۴۳۶,۶۹۴	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۰.۲۴ %	۴۳,۱۲۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۶۵۷,۷۴۳	۵۸.۴۵ %	۴۶۲,۳۳۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۷	۰.۴ %	۷۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۶۸۳,۹۱۰	۶۰.۴۵ %	۴۴۱,۹۳۰	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵	۰.۴۱ %	۷۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۶۵۸,۱۴۹	۶۱.۸۳ %	۴۰۱,۶۷۷	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵	۰.۳۶ %	۷۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...428 »