78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۹۸,۸۰۴	۵۹.۵۷ %	۳۷۸,۴۳۰	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۴	۲.۷۱ %	۷۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۵۹۴,۰۲۶	۶۱.۴۸ %	۳۶۴,۰۷۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۲	۰.۷۵ %	۷۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۵۹۹,۶۷۹	۶۱.۸۷ %	۳۶۱,۵۴۸	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۲	۰.۷۵ %	۷۱۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۰۷ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶	۱.۳۵ %	۷۱۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۰۷ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶	۱.۳۵ %	۷۱۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۱۶ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۰	۱.۲۱ %	۷۱۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۵۹۶,۵۲۵	۶۵.۲۵ %	۳۰۰,۷۴۶	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۳	۱.۷۷ %	۷۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۶۱۱,۱۴۷	۶۴.۶ %	۳۱۷,۵۷۳	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱.۷۵ %	۷۱۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۶۱۱,۱۴۷	۶۴.۶ %	۳۱۷,۵۷۳	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱.۷۵ %	۷۱۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...428 »