78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۰۵۰,۵۹۱	۳۱.۷۷ %	۱,۶۱۰,۳۹۲	۴۸.۷۱ %	۳۲۹,۸۰۷	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۴۷	۴.۲۹ %	۱۷۳,۹۶۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۰۳۳,۸۵۱	۳۱.۷۴ %	۱,۵۸۷,۸۹۰	۴۸.۷۵ %	۳۲۵,۳۸۶	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۰۸	۴.۴۳ %	۱۶۵,۸۱۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۰۳۳,۹۷۳	۳۱.۶۳ %	۱,۵۶۶,۷۲۰	۴۷.۹۴ %	۳۳۷,۵۷۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۵۷	۵.۲۳ %	۱۵۹,۳۲۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۰۶۰,۱۱۳	۳۲.۰۳ %	۱,۵۷۱,۷۱۸	۴۷.۴۸ %	۳۴۱,۵۳۰	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۴۷	۵.۱۶ %	۱۶۵,۷۶۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱,۰۸۶,۱۹۷	۳۲.۱۹ %	۱,۶۳۲,۶۳۱	۴۸.۳۷ %	۳۳۳,۷۰۰	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۴۸	۴.۶۹ %	۱۶۳,۸۵۵	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۰۸۶,۱۹۷	۳۲.۱۹ %	۱,۶۳۲,۶۳۱	۴۸.۳۸ %	۳۳۳,۷۰۰	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۰۲	۴.۶۹ %	۱۶۳,۷۶۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۰۸۶,۱۹۷	۳۲.۲۴ %	۱,۶۳۲,۶۳۱	۴۸.۴۵ %	۳۳۳,۷۰۰	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۷۴	۴.۵۵ %	۱۶۳,۶۷۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۱۱۱,۸۳۲	۳۲.۷۳ %	۱,۶۴۹,۴۴۰	۴۸.۵۵ %	۳۲۴,۰۰۶	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۴۰	۴.۴۹ %	۱۵۹,۲۰۵	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۱۳۱,۹۱۸	۳۳.۱۸ %	۱,۶۸۳,۳۶۵	۴۹.۳۳ %	۳۱۸,۸۷۳	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۷۸	۴.۵ %	۱۲۴,۲۷۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۱۶۹,۴۶۵	۳۳.۷۹ %	۱,۷۰۳,۰۸۱	۴۹.۲۱ %	۳۱۹,۸۹۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۰۶	۴.۶ %	۱۰۹,۲۴۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...428 »