78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۶۱۱,۱۴۷	۶۴.۶ %	۳۱۷,۵۷۳	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱.۷۵ %	۷۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۶۱۵,۷۳۶	۶۴.۲۶ %	۳۲۲,۰۶۰	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴	۲.۰۶ %	۷۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۶۱۵,۷۳۶	۶۴.۲۶ %	۳۲۲,۰۶۰	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴	۲.۰۶ %	۷۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶۱۵,۷۳۶	۶۴.۲۳ %	۳۲۲,۰۶۰	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸	۲.۰۹ %	۷۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۶۳۰,۰۱۹	۶۱.۹۵ %	۳۳۰,۴۱۰	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۷۵	۵.۵ %	۶۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۶۳۱,۳۳۴	۶۳.۲۳ %	۳۲۴,۷۳۹	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۱۶	۴.۱۹ %	۶۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵۸۴,۶۴۲	۶۳.۴۸ %	۲۴۷,۰۵۲	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۷۶	۴.۵۱ %	۴۷,۷۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۶۳۳,۶۴۳	۶۶.۵۲ %	۲۵۸,۹۲۱	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۰۹	۶.۲۳ %	۶۴۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۷۶ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۵	۷.۵۶ %	۶۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۷۶ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۵	۷.۵۶ %	۶۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...428 »