78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۵۵۴,۸۱۵	۶۱.۳۶ %	۲۶۴,۲۱۷	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۹	۹.۳۷ %	۳۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۴۶۰,۹۷۸	۵۴.۸۲ %	۳۰۶,۸۱۴	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۱۵	۸.۶۵ %	۳۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۴۱۲,۸۲۹	۵۶.۰۶ %	۲۷۸,۰۵۹	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۰	۶.۱۳ %	۳۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۴۱۲,۸۲۹	۵۶.۰۶ %	۲۷۸,۰۵۹	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۰	۶.۱۳ %	۳۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۴۱۲,۸۲۹	۵۶.۸۳ %	۲۷۸,۰۵۹	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۰۷	۴.۸۵ %	۳۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۳۶۹,۵۶۰	۵۵.۵۴ %	۲۸۲,۸۳۰	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۲	۱.۹ %	۳۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۳۴۷,۹۱۰	۵۴.۶۹ %	۲۷۷,۳۵۷	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱	۱.۶۵ %	۳۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۳۶,۶۳۱	۵۲.۱۷ %	۲۹۹,۴۶۸	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱	۱.۳۵ %	۳۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۳۹,۶۴۹	۵۵.۹۳ %	۲۶۲,۹۴۲	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۹	۰.۷۱ %	۳۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۳۲۲,۳۰۶	۵۶.۳۳ %	۲۴۵,۱۴۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۸	۰.۷۶ %	۳۹۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...428 »