78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۹۷,۷۸۰	۴۷.۳۸ %	۱۸۹,۰۱۳	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۵	۷.۲۵ %	۴۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۸۷,۸۴۰	۴۷.۳۵ %	۱۷۵,۴۰۸	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۳۳	۷.۸۷ %	۲,۲۲۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۱۸۱,۹۱۲	۴۵.۹۱ %	۱۶۹,۵۹۴	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۷۵	۱۱.۱۷ %	۴۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۸۱,۹۱۲	۴۵.۹۱ %	۱۶۹,۵۹۴	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۷۵	۱۱.۱۷ %	۴۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۸۱,۹۱۲	۴۵.۹۱ %	۱۶۹,۵۹۴	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۷۵	۱۱.۱۷ %	۴۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...428 »