78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۶۶۱,۶۵۸	۴۶.۱۴ %	۷۳۶,۷۴۲	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۲۷	۲.۴۵ %	۵۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۶۲۷,۲۲۹	۴۶.۰۵ %	۶۷۴,۰۴۵	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۷۴	۴.۴۲ %	۵۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۱۸,۲۸۹	۴۷.۲۱ %	۶۵۳,۴۲۰	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۵	۲.۸۳ %	۷۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۶	۱.۲۲ %	۷۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۶	۱.۲۲ %	۷۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۶	۱.۲۲ %	۷۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۰	۱.۲۲ %	۷۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۶۱۹,۵۶۶	۴۹.۷۴ %	۶۱۵,۶۱۲	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰	۰.۷۷ %	۸۵۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۶۰۳,۱۵۷	۵۰.۳۳ %	۵۸۲,۲۳۸	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۰	۱.۰۲ %	۷۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶۱۵,۹۶۳	۵۰.۴۲ %	۵۹۲,۸۹۸	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۹	۰.۹۸ %	۷۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...428 »