78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۱۳ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۵۷	۴.۵ %	۱۳۰,۸۵۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۸۰۱,۵۶۹	۵۱.۱۴ %	۲,۴۲۱,۶۱۹	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۶۹	۴.۴۵ %	۱۱,۴۰۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۷۵۶,۵۲۲	۴۸.۵۳ %	۲,۶۷۷,۹۸۹	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۱۷	۴.۱۵ %	۹,۸۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۶۴۶,۹۲۹	۵۱.۵ %	۲,۲۸۶,۶۴۸	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۱۳	۳.۸۴ %	۸,۶۷۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۳۸۷,۵۷۸	۴۸.۹۲ %	۲,۲۰۱,۳۷۰	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۲۲	۲.۸۹ %	۱۵۰,۴۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۷ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۳۴	۳.۱ %	۶,۴۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۷ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۳۴	۳.۱ %	۶,۴۴۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۹ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۶۴	۳.۰۷ %	۶,۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲,۴۰۲,۴۵۰	۴۶.۸۶ %	۲,۶۰۰,۴۵۳	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۵	۲.۳۶ %	۲,۸۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲,۳۲۹,۷۸۶	۴۷.۰۳ %	۲,۴۵۸,۰۴۰	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۱۵	۳.۲۹ %	۲,۸۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...428 »