78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳,۱۴۹,۴۱۳	۵۳.۳۶ %	۱,۸۴۲,۲۱۸	۳۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۱۰۱	۱۵.۲ %	۱۲,۹۶۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۲ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۶۱۷	۱۵.۸۸ %	۲۱۰,۶۱۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۲ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۶۱۷	۱۵.۸۸ %	۲۱۰,۶۱۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۶ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۵۰۰	۱۵.۸۱ %	۲۱۰,۶۰۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۰۵۰,۹۰۳	۵۵.۹۷ %	۱,۶۳۱,۱۴۱	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۹۵۱	۴.۹۹ %	۴۹۶,۸۳۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲,۹۵۸,۴۱۸	۵۵.۳۳ %	۱,۵۷۶,۵۶۰	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۹۸	۴.۴۳ %	۵۷۵,۴۶۵	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲,۹۲۳,۳۷۴	۵۴.۵۲ %	۱,۷۳۱,۳۹۲	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۸۸	۴.۴ %	۴۷۱,۷۳۷	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲,۹۳۳,۲۹۷	۵۴.۴۴ %	۲,۲۱۷,۰۴۲	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۱۶	۴.۱۴ %	۱۴,۷۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۳۵ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۸۶	۴.۱۲ %	۱۳۰,۳۸۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۳۵ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۸۶	۴.۱۲ %	۱۳۰,۳۸۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...428 »