78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳,۱۵۶,۷۹۴	۴۶.۱۸ %	۲,۲۵۴,۲۰۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۷۰	۲۰.۴ %	۳۰,۲۳۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۲۱۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۲۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۱۸۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۱۷۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۹.۴۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۱۶۰	۱۹.۰۵ %	۳۰,۱۵۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۳,۰۴۲,۳۱۲	۴۹.۳۳ %	۱,۹۰۷,۳۷۹	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۷۸۷	۱۹.۱۳ %	۳۷,۹۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۹۴۷,۸۷۸	۴۹.۶۵ %	۱,۸۶۱,۵۴۱	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۷۳۱	۱۲.۴۱ %	۳۹۱,۶۱۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۳,۰۷۹,۶۴۴	۴۶.۹۸ %	۱,۹۶۱,۵۸۲	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۶۳۴	۱۷.۳۲ %	۳۷۸,۵۹۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۳,۲۱۶,۸۱۶	۴۷.۵ %	۲,۳۷۱,۳۷۴	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۷۱۲	۱۳.۲۵ %	۲۸۷,۰۲۹	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...428 »