78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲,۸۷۹,۱۷۲	۴۶.۵۷ %	۳,۰۲۳,۷۲۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۶۴	۳.۶۸ %	۵۲,۲۵۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۵۸ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۳۱	۳.۷۱ %	۵۲,۲۲۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۵۸ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۳۱	۳.۷۱ %	۵۲,۱۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۶۱ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۹	۳.۶۵ %	۵۲,۱۶۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲,۷۳۸,۳۷۹	۴۶.۱۵ %	۲,۸۳۸,۳۸۲	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۷۲	۴.۶۴ %	۸۲,۱۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲,۷۰۶,۲۰۸	۴۵.۹۶ %	۲,۷۶۴,۴۱۲	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۷۰۳	۵.۹۹ %	۶۵,۳۳۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲,۷۲۳,۱۰۷	۴۳.۶۲ %	۲,۹۰۳,۷۱۴	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۵۶۱	۸.۸۲ %	۶۵,۳۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲,۷۲۹,۹۴۸	۴۵.۸ %	۲,۹۲۱,۸۴۹	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۶۸۶	۴.۰۷ %	۶۵,۴۹۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲,۶۸۶,۶۴۸	۴۵.۲۷ %	۲,۶۱۲,۴۷۸	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۲۳۱	۹.۶۱ %	۶۵,۲۹۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲,۶۸۶,۶۴۸	۴۵.۲۷ %	۲,۶۱۲,۴۷۸	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۲۳۱	۹.۶۱ %	۶۵,۲۶۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...428 »