78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳,۲۸۷,۱۰۹	۴۶.۶۲ %	۲,۴۸۴,۸۷۵	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۰۸۹	۱۴.۶۸ %	۲۴۳,۲۵۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳,۲۸۷,۱۰۹	۴۶.۶۲ %	۲,۴۸۴,۸۷۵	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۰۸۱	۱۴.۶۸ %	۲۴۳,۲۴۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳,۲۸۷,۱۰۹	۴۶.۷۱ %	۲,۴۸۴,۸۷۵	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۶۶۷	۱۴.۵۲ %	۲۴۳,۲۳۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳,۴۲۰,۴۵۲	۴۷.۵۴ %	۲,۶۶۵,۴۸۷	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۶۹۸	۱۳.۳۱ %	۱۵۱,۷۸۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۳,۳۷۱,۹۰۹	۴۸.۴۴ %	۲,۴۹۲,۷۴۶	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۷۷	۱۱.۲۱ %	۳۱۵,۷۴۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳,۲۹۱,۳۹۲	۴۸.۰۲ %	۲,۴۷۲,۵۵۰	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۴۷۲	۱۰.۱۹ %	۳۹۱,۲۰۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳,۶۸۵,۹۰۸	۵۱.۰۵ %	۲,۶۲۶,۰۹۶	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳,۶۲۶	۹.۰۵ %	۲۵۴,۳۹۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۱.۷۶ %	۲,۷۵۸,۴۴۹	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۴۹۲	۷.۸۶ %	۲۲۲,۰۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۱.۷۶ %	۲,۷۵۸,۴۴۹	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۴۹۲	۷.۸۶ %	۲۲۲,۰۶۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۲.۵۳ %	۲,۷۵۸,۴۴۹	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۷۶۰	۶.۵ %	۲۲۲,۰۵۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...428 »