78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲,۶۸۸,۵۲۲	۴۵.۳۲ %	۲,۶۱۲,۴۷۸	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۶۵۹	۹.۵۷ %	۶۳,۶۱۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲,۶۷۸,۱۱۹	۴۴.۴۶ %	۲,۵۸۳,۴۱۰	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۵۷۰	۹.۶۴ %	۱۸۲,۰۶۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲,۷۱۲,۶۵۶	۴۴.۱۸ %	۲,۶۳۰,۷۹۲	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۶۴۵	۹.۳۸ %	۲۲۱,۰۳۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲,۷۹۲,۶۱۱	۴۲.۸۷ %	۲,۸۰۸,۳۱۱	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۲۸۹	۱۲.۱۳ %	۱۲۲,۳۳۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۸۶۶,۱۲۸	۴۲.۸۵ %	۲,۸۸۲,۷۸۸	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۲۳۹	۱۳.۱ %	۶۳,۴۹۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۳ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۵۷	۱۶.۳۸ %	۶۳,۴۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۳ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۵۷	۱۶.۳۸ %	۶۳,۴۴۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۵ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۴۰۷	۱۶.۳۴ %	۶۳,۴۱۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۷۶۱,۱۶۲	۴۱.۵۶ %	۲,۵۶۰,۰۸۰	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۷۱۸	۱۸.۹۵ %	۶۳,۳۸۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۷۵۵,۵۱۴	۴۱.۹۶ %	۲,۵۳۹,۱۶۵	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۲۵۲	۱۷.۷۹ %	۱۰۳,۴۱۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...428 »