78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۸۱۱,۱۲۹	۴۱.۸ %	۲,۵۶۹,۳۱۳	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۱۷۳	۱۷.۴۹ %	۱۶۸,۳۲۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲,۸۷۸,۵۱۲	۴۲ %	۲,۶۶۸,۹۷۲	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۲۳۷	۱۶.۹۳ %	۱۴۵,۵۸۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲,۹۳۰,۹۸۹	۴۳.۱ %	۲,۷۰۸,۵۲۹	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۶۴۱	۱۶.۰۸ %	۶۷,۰۱۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۹۳۰,۹۸۹	۴۳.۱ %	۲,۷۰۸,۵۲۹	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۶۴۱	۱۶.۰۸ %	۶۶,۹۸۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۹۳۰,۹۸۹	۴۳.۳۲ %	۲,۷۰۸,۵۲۹	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۶۳۴	۱۵.۶۶ %	۶۶,۹۴۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۹۱۷,۹۹۱	۴۳.۶۸ %	۲,۵۱۷,۷۷۹	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۲۶۰	۱۷.۶۴ %	۶۶,۹۱۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۸۴۱,۰۵۳	۴۷.۴۸ %	۲,۰۲۴,۵۵۴	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۶۵۸	۱۷.۵۶ %	۶۶,۸۸۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۸۰۹,۸۸۴	۴۹.۴۱ %	۱,۸۲۰,۹۶۴	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۹,۶۹۷	۱۶.۸۸ %	۹۶,۰۵۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲,۸۲۴,۵۹۵	۴۴.۹۷ %	۱,۸۴۳,۰۲۴	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۹۶۲	۲۴.۶۳ %	۶۶,۸۲۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲,۹۲۴,۵۰۹	۴۷.۴۲ %	۱,۶۴۷,۰۱۸	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۸۱۴	۲۴.۲۹ %	۹۸,۰۴۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...428 »