78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۲,۵۳۱,۰۵۱	۳۷.۹۴ %	۴,۰۳۲,۵۹۳	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۹۲	۱.۰۵ %	۳۷,۷۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲,۵۳۱,۰۵۱	۳۷.۹۴ %	۴,۰۳۲,۵۹۳	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۹۲	۱.۰۵ %	۳۷,۷۱۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲,۵۳۱,۰۵۱	۳۸.۰۳ %	۴,۰۳۲,۵۹۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۲	۰.۸ %	۳۷,۶۹۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲,۵۲۹,۰۲۴	۳۸.۲۳ %	۴,۰۳۶,۸۸۵	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۲	۰.۱۸ %	۳۷,۶۷۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۲,۴۴۶,۰۴۶	۳۷.۸۷ %	۳,۹۶۲,۴۹۰	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۶	۰.۲۱ %	۳۷,۶۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۲,۴۲۱,۵۷۱	۳۷.۶۶ %	۳,۹۵۴,۱۲۸	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۶	۰.۱۴ %	۴۵,۲۵۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۲,۴۲۱,۵۷۱	۳۷.۶۶ %	۳,۹۵۴,۱۲۸	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۶	۰.۱۴ %	۴۵,۲۳۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۲,۴۲۱,۵۷۱	۳۷.۶۶ %	۳,۹۵۴,۱۲۸	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۶	۰.۱۴ %	۴۵,۲۲۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۴۲۱,۵۷۱	۳۷.۶۶ %	۳,۹۵۴,۱۲۸	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۶	۰.۱۴ %	۴۵,۲۰۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۴۲۱,۵۷۱	۳۷.۶۶ %	۳,۹۷۴,۳۱۳	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۵	۰.۱۳ %	۲۵,۲۶۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...428 »