78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۷۴۱,۷۱۶	۴۳.۹۲ %	۳,۴۴۷,۰۳۵	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۹	۰.۲۵ %	۱۷,۷۳۹	۰.۲۸ %	۲۰,۱۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲,۷۴۱,۷۱۶	۴۳.۹۲ %	۳,۴۴۷,۰۳۵	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۹	۰.۲۵ %	۱۷,۷۳۶	۰.۲۸ %	۲۰,۱۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲,۷۰۹,۷۰۹	۴۳.۷۸ %	۳,۴۲۰,۸۴۱	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۴	۰.۳۴ %	۱۷,۷۳۳	۰.۲۹ %	۲۰,۱۲۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲,۷۰۹,۷۰۹	۴۳.۷۸ %	۳,۴۲۰,۸۴۱	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۶	۰.۳۴ %	۱۷,۷۳۰	۰.۲۹ %	۲۰,۱۲۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۶۹۱,۱۷۰	۴۳.۸۱ %	۳,۳۸۲,۳۷۶	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۶	۰.۱۶ %	۵۹,۴۳۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۵۶۴,۲۲۷	۴۳.۱۴ %	۳,۲۶۳,۳۳۵	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۷	۰.۲۱ %	۱۰۳,۷۹۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۱۹ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۶	۰.۵۱ %	۵۵,۰۵۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۱۹ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۶	۰.۵۱ %	۵۵,۰۳۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۲ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۶	۰.۵ %	۵۵,۰۱۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲,۶۷۸,۷۴۴	۴۲.۰۹ %	۳,۴۹۱,۱۷۷	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۰.۰۳ %	۱۹۲,۰۰۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...428 »