78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲,۶۶۱,۰۲۰	۴۴.۲۸ %	۳,۱۸۵,۶۴۸	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۰.۰۳ %	۱۶۰,۶۹۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲,۷۶۷,۳۳۳	۴۴.۳۴ %	۳,۴۵۲,۹۹۴	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲	۰.۰۴ %	۱۷,۶۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲,۸۲۸,۰۱۰	۴۴.۳ %	۳,۵۳۱,۵۱۹	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۰۹ %	۱۷,۷۰۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۲,۸۲۸,۰۱۰	۴۴.۳ %	۳,۵۳۱,۵۱۹	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۰۹ %	۱۷,۷۰۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۸۲۸,۰۱۰	۴۴.۳ %	۳,۵۳۱,۵۱۹	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۰۹ %	۱۷,۷۱۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۷۴۸,۴۷۹	۴۴.۴۳ %	۳,۴۱۶,۶۸۹	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۳	۰.۰۴ %	۱۷,۷۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲,۷۳۲,۱۱۴	۴۴.۲۴ %	۳,۴۲۳,۶۳۶	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۶	۰.۰۴ %	۱۷,۷۱۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۷۲۱,۳۰۰	۴۴.۵۴ %	۳,۳۶۸,۰۷۶	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۶	۰.۰۴ %	۱۷,۷۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۷۲۱,۵۸۴	۴۴.۴۷ %	۳,۳۷۸,۸۹۷	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۵	۰.۰۴ %	۱۷,۷۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲,۷۴۱,۷۱۶	۴۳.۹۲ %	۳,۴۴۷,۰۳۵	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۹	۰.۲۵ %	۱۷,۷۴۲	۰.۲۸ %	۲۰,۱۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...428 »