78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۶۷۵,۰۴۴	۴۵.۱۹ %	۳,۲۲۹,۳۶۲	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۷۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۲,۶۷۷,۱۰۵	۴۵.۰۸ %	۳,۲۴۵,۵۲۹	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۸	۰.۰۳ %	۱۳,۷۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۲,۶۷۷,۴۷۵	۴۴.۹۸ %	۳,۲۵۹,۵۹۳	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۰۴ %	۱۳,۷۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۲,۶۷۷,۴۷۵	۴۴.۹۸ %	۳,۲۵۹,۵۹۳	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۰۴ %	۱۳,۷۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۶۷۷,۴۷۵	۴۴.۹۸ %	۳,۲۵۹,۵۹۳	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۰۴ %	۱۳,۷۶۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۲,۶۸۶,۴۹۴	۴۵.۱۶ %	۳,۲۴۲,۹۵۶	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۰۹ %	۱۳,۷۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۲,۶۸۶,۴۹۴	۴۵.۱۶ %	۳,۲۴۲,۹۵۶	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۰۹ %	۱۳,۷۷۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲,۶۸۶,۴۹۴	۴۵.۱۶ %	۳,۲۴۲,۹۵۶	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۰۹ %	۱۳,۷۸۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۲,۷۱۹,۴۵۰	۴۵.۲۸ %	۳,۲۶۴,۶۳۵	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲	۰.۰۶ %	۱۷,۶۸۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲,۶۶۹,۸۷۴	۴۴.۱۴ %	۳,۲۴۸,۴۲۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۰۲ %	۱۲۸,۹۶۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...428 »