78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۷	۰.۰۳ %	۲۱,۸۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲,۰۹۱,۲۹۳	۳۶.۱۸ %	۳,۶۶۲,۲۶۷	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۰	۰.۰۸ %	۲۱,۸۵۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۲,۰۸۳,۹۴۱	۳۶.۷۲ %	۳,۵۶۵,۶۷۹	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۸	۰.۰۷ %	۲۱,۸۴۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۰۷۲,۴۵۳	۳۶.۶۶ %	۳,۵۵۲,۴۱۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۲	۰.۱۲ %	۲۱,۸۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲,۰۳۸,۲۸۴	۳۶.۳۵ %	۳,۵۳۰,۹۸۰	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۴	۰.۲۸ %	۲۱,۸۳۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۲۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۳ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۱۹,۰۹۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...428 »