78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲,۶۴۴,۵۷۹	۴۱.۸۷ %	۳,۴۴۹,۵۰۰	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۲	۰.۱ %	۲۱۶,۰۵۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲,۸۳۸,۰۲۴	۴۲.۲۱ %	۳,۸۴۰,۴۹۴	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶	۰.۰۵ %	۴۱,۲۶۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲,۹۴۵,۹۴۶	۴۱.۹۸ %	۴,۰۲۰,۱۰۲	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۱	۰.۱۵ %	۴۰,۹۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۲,۹۰۱,۰۷۰	۴۱.۶۵ %	۳,۹۹۲,۹۰۴	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۳	۰.۲۹ %	۵۲,۱۵۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۲,۹۰۱,۰۷۰	۴۱.۶۵ %	۳,۹۹۲,۹۰۴	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۳	۰.۲۹ %	۵۲,۱۴۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲,۹۰۱,۰۷۰	۴۱.۶۶ %	۳,۹۹۲,۹۰۴	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۳	۰.۲۶ %	۵۲,۱۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲,۸۰۰,۷۷۸	۳۹.۶۹ %	۴,۱۷۹,۱۹۴	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۰	۰.۳۷ %	۵۰,۱۰۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲,۷۲۲,۰۱۲	۳۸.۹۲ %	۴,۲۰۵,۶۰۳	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۱	۰.۳۵ %	۴۲,۴۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۷۱۷,۲۷۸	۳۸.۷۴ %	۴,۲۳۹,۳۶۰	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۸	۰.۲۹ %	۳۷,۷۵۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲,۶۵۴,۰۹۵	۳۸.۳۶ %	۴,۱۷۳,۶۲۹	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۰۲	۰.۷۷ %	۳۷,۷۴۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...428 »