78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۵ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۶	۰.۲ %	۱۹,۰۸۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۹۶۱,۲۰۵	۳۶.۷۲ %	۳,۳۵۸,۵۲۸	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۰.۰۵ %	۱۹,۰۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱,۸۶۸,۹۹۱	۳۷.۲۴ %	۳,۱۱۱,۴۸۲	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۴	۰.۰۹ %	۳۳,۹۴۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱,۸۶۸,۹۹۱	۳۷.۲۴ %	۳,۱۱۱,۴۸۲	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۴	۰.۰۹ %	۳۳,۹۴۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۸۶۸,۹۹۱	۳۷.۲۴ %	۳,۱۱۱,۴۸۲	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۶	۰.۰۸ %	۳۳,۹۳۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۸۰۹,۰۴۹	۳۷.۲۱ %	۳,۰۲۰,۹۸۰	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۰	۰.۲۴ %	۱۹,۳۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۷۹۷,۹۳۹	۳۷.۱۲ %	۳,۰۱۴,۷۸۱	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۱	۰.۲۴ %	۱۹,۳۲۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱,۷۹۳,۰۵۰	۳۷.۰۹ %	۳,۰۱۰,۳۷۷	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۵	۰.۲۵ %	۱۹,۳۲۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۸۱۶,۸۹۷	۳۶.۹۲ %	۳,۰۷۳,۱۵۷	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۵	۰.۲۵ %	۱۹,۳۱۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۰۸ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸	۰.۳۱ %	۱۹,۳۱۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...428 »