78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۵۱۳,۷۴۱	۳۳.۳۶ %	۲,۷۶۲,۶۶۷	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۷,۶۷۳	۰.۱۷ %	۲۴۴,۵۸۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۵۱۷,۱۹۸	۳۳.۲۱ %	۲,۷۵۷,۰۸۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۴۲۷	۰.۱۸ %	۲۴۴,۴۳۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱,۵۴۱,۴۰۱	۳۳.۴۲ %	۲,۷۵۹,۹۶۴	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۰۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۱	۰.۵۵ %	۲۴۴,۲۸۶	۵.۳ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۴,۱۴۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۹۹۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۸۴۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱,۵۰۸,۹۹۱	۳۲.۹۸ %	۲,۷۵۵,۹۹۹	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۹	۰.۵۵ %	۲۴۳,۷۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۴۹۱,۴۸۰	۳۲.۶۸ %	۲,۷۶۱,۷۳۸	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۰۸۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۵۵۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱,۴۶۰,۸۷۱	۳۲.۴۲ %	۲,۷۳۴,۶۰۵	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۵	۰.۵۸ %	۲۴۳,۴۱۰	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۴۳۲,۴۶۴	۳۱.۸۸ %	۲,۶۹۵,۳۲۲	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۶۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۳۲۲,۲۷۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...411 »