78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۵۴۰,۳۹۷	۳۲.۳۶ %	۲,۹۲۸,۳۱۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۳۱	۱.۷۴ %	۲۰۸,۷۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۵۴۰,۳۹۷	۳۲.۳۶ %	۲,۹۲۸,۳۱۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۳۱	۱.۷۴ %	۲۰۸,۶۷۹	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۵۲۶,۰۴۸	۳۲.۰۸ %	۲,۹۱۱,۷۷۱	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۰.۰۷ %	۳۱۶,۲۸۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۵۵۸,۳۰۳	۳۲.۸۴ %	۲,۹۰۷,۷۳۰	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۰.۰۶ %	۲۷۵,۷۳۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۵۶۳,۸۳۶	۳۳.۴۱ %	۲,۸۶۸,۹۶۳	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸	۰.۰۵ %	۲۴۵,۴۶۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۵۳۸,۶۸۲	۳۳.۴۲ %	۲,۸۱۷,۷۱۳	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۵,۳۱۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۵۱۴,۶۸۶	۳۳.۴۹ %	۲,۷۶۰,۶۳۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۵,۱۷۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۵۱۴,۶۸۶	۳۳.۴۹ %	۲,۷۶۰,۶۳۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۵,۰۲۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۵۱۴,۶۸۶	۳۳.۴۹ %	۲,۷۶۰,۶۳۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۷۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۵۲۱,۴۱۱	۳۳.۵۲ %	۲,۷۶۸,۲۶۵	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۰.۱۱ %	۲۴۴,۷۲۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...411 »