صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | ۹,۷۷۹ | ۳۵.۸۲ % | ۱۰,۰۷۲ | ۳۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۷ % | ۱,۹۲۰ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | ۹,۸۳۵ | ۳۵.۶ % | ۱۱,۱۰۰ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۸ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ | ۹,۸۳۵ | ۳۵.۶ % | ۱۱,۱۰۰ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۵ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | ۹,۸۳۵ | ۳۵.۶۱ % | ۱۱,۱۰۰ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۲ | ۱۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۹,۸۳۵ | ۳۵.۶۱ % | ۱۱,۱۰۰ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۹ | ۱۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | ۹,۷۹۶ | ۳۵.۵۴ % | ۱۰,۹۷۱ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۵ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۴ % | ۱,۳۶۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۹,۹۲۵ | ۳۵.۶۸ % | ۱۱,۱۰۵ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۰ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۸ % | ۱,۳۶۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۱۰,۴۰۳ | ۳۷.۳۷ % | ۱۰,۹۱۵ | ۳۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۷ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۸ % | ۱,۱۰۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۱۰,۸۰۱ | ۳۸.۶۳ % | ۱۰,۶۳۹ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۳ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۸ % | ۱,۱۰۲ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۱۰,۸۰۱ | ۳۸.۶۴ % | ۱۰,۶۳۹ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۰ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۸ % | ۱,۱۰۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |