صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۱۲,۰۷۳ | ۴۱.۵۳ % | ۱۰,۲۸۵ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۴ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۵ % | ۱,۱۱۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | ۱۲,۰۷۳ | ۴۱.۵۴ % | ۱۰,۲۸۵ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۱ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۵ % | ۱,۱۱۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۱۲,۲۳۵ | ۴۲.۹۴ % | ۹,۵۲۷ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۰ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۷ % | ۱,۱۴۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | ۱۲,۳۰۵ | ۴۳.۰۹ % | ۹,۵۵۳ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۲ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷ | ۱.۴۳ % | ۱,۱۲۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ | ۱۲,۳۵۳ | ۴۳.۳۲ % | ۹,۴۷۲ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۱ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵ | ۰.۷۲ % | ۱,۳۳۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ | ۱۲,۱۶۵ | ۴۲.۹۷ % | ۹,۴۵۸ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۸ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۲۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | ۱۲,۱۶۵ | ۴۲.۹۸ % | ۹,۴۵۸ | ۳۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۵ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۲۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ | ۱۲,۱۶۵ | ۴۲.۹۸ % | ۹,۴۵۸ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۲ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۲۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ | ۱۲,۱۶۵ | ۴۲.۹۹ % | ۹,۴۵۸ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۵ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۳۲۵ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۱۲,۰۰۴ | ۴۲.۶۸ % | ۹,۴۴۵ | ۳۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۳ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۳۳۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |