78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۱۰,۰۲۸	۳۶.۲۵ %	۹,۰۷۴	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۶	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۳ %	۱,۵۹۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰,۰۲۸	۳۶.۱۷ %	۹,۰۷۴	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۳	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۶۵ %	۱,۵۹۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۱۰,۰۴۷	۳۶.۲ %	۹,۱۰۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۱	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۶۵ %	۱,۵۹۱	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۱۰,۰۹۵	۳۶.۲۳ %	۹,۱۸۲	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۰	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۶۳ %	۱,۵۹۰	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۱۰,۱۵۵	۳۶.۱۹ %	۹,۳۲۶	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۵۹ %	۱,۵۸۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۰,۱۶۷	۳۶.۱ %	۹,۲۸۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۸ %	۱,۶۱۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۰,۱۲۷	۳۵.۹۹ %	۹,۳۲۳	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۸ %	۱,۶۱۰	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۱۰,۱۲۷	۳۶ %	۹,۳۲۳	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۹ %	۱,۶۰۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۱۰,۱۲۷	۳۶ %	۹,۳۲۳	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۷	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۹ %	۱,۶۰۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۱۰,۳۰۶	۳۶.۵۶ %	۹,۲۱۹	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۰	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۷ %	۱,۶۰۷	۵.۷ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...411 »