صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۱۰,۷۶۷ | ۳۹.۵ % | ۸,۰۷۳ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۹ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷ | ۴.۱۷ % | ۱,۹۰۱ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | ۱۰,۷۷۰ | ۳۹.۵ % | ۸,۵۶۴ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۴ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸ | ۴.۱۸ % | ۱,۴۰۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۱۰,۹۶۴ | ۳۹.۹۶ % | ۸,۶۷۱ | ۳۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۲ | ۱۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰ | ۴.۵۶ % | ۱,۱۵۷ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | ۱۰,۸۵۷ | ۳۹.۳۳ % | ۸,۴۹۲ | ۳۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۳ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۳ | ۶.۱۴ % | ۱,۱۵۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | ۱۰,۹۰۴ | ۴۰.۲۲ % | ۸,۴۴۵ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۱ | ۱۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۳.۳۱ % | ۱,۴۷۹ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | ۱۰,۹۰۴ | ۴۰.۲۳ % | ۸,۴۴۵ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۸ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۳.۳۱ % | ۱,۴۷۸ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۱۰,۹۰۴ | ۴۰.۲۳ % | ۸,۴۴۵ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۶ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵ | ۳.۳ % | ۱,۴۸۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۱۰,۶۲۲ | ۳۹.۲۹ % | ۸,۵۶۳ | ۳۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۱۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵ | ۳.۳۱ % | ۱,۵۸۷ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۱۰,۱۲۴ | ۳۷.۲۳ % | ۸,۷۸۹ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۵ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷ | ۰.۲۱ % | ۲,۸۵۹ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | ۹,۷۵۳ | ۳۵.۸۱ % | ۱۰,۰۳۰ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۳ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۷ % | ۱,۹۲۹ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |