صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۵۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۱۲,۱۷۴ | ۴۳.۰۱ % | ۹,۶۷۸ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۰ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۰۳ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۱۱,۲۷۱ | ۳۹.۸۷ % | ۱۰,۵۳۶ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۵ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۱۹ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۱۱,۳۹۶ | ۴۰.۰۶ % | ۱۰,۴۶۷ | ۳۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۶ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۲۲ % | ۱,۳۴۳ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | ۱۱,۶۸۷ | ۴۰.۸۳ % | ۱۰,۵۴۴ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۰ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۱۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۱۱,۶۸۷ | ۴۰.۸۴ % | ۱۰,۵۴۴ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۷ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۱۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۱۱,۸۳۱ | ۴۱.۳۴ % | ۱۰,۴۰۱ | ۳۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۴ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۲۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۱۱,۷۹۱ | ۴۱.۲۳ % | ۱۰,۴۱۱ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۲۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۱۱,۷۹۰ | ۴۱.۱۴ % | ۱۰,۲۴۲ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۲ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۱.۱۷ % | ۱,۱۲۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۱۱,۵۷۹ | ۴۰.۸۶ % | ۱۰,۱۴۲ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۰ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۵ % | ۱,۱۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۱۱,۵۷۹ | ۴۰.۸۶ % | ۱۰,۱۴۲ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۷ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۵ % | ۱,۱۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |