78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۱۰,۳۱۳	۳۶.۴۵ %	۹,۲۸۲	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۰	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۵ %	۱,۶۰۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۰,۹۸۸	۳۸.۶۶ %	۸,۷۵۷	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۸	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۲ %	۱,۶۰۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۱,۰۳۸	۳۸.۹۶ %	۸,۶۰۶	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۸	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۴ %	۱,۶۰۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۸ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۸ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۹ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۱۰,۹۰۳	۳۸.۹۶ %	۸,۴۲۴	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۳	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۷ %	۱,۶۰۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۰,۹۵۶	۳۹.۰۹ %	۸,۴۳۸	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۲	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۹ %	۱,۵۹۸	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۱۱,۱۲۶	۳۹.۲۴ %	۸,۵۷۷	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۴.۳۹ %	۱,۹۴۷	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۳ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۲	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۶	۶.۹ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...411 »