صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۱۱,۴۳۹ | ۴۲.۸۴ % | ۸,۶۴۳ | ۳۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۷ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۶۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۱۱,۷۰۲ | ۴۳.۰۶ % | ۸,۷۸۹ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۶ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱ % | ۱,۱۰۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۱۱,۶۱۴ | ۴۲.۹ % | ۸,۷۶۹ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۰ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۰۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۱۱,۶۱۴ | ۴۲.۹ % | ۸,۷۶۹ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۷ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۰۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۱۱,۶۱۴ | ۴۲.۹۱ % | ۸,۷۶۹ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۴ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۰۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۱۱,۵۰۰ | ۴۲.۸۳ % | ۸,۷۷۸ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۲ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۱ % | ۱,۳۰۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۱۱,۴۲۷ | ۴۱.۶۸ % | ۹,۳۲۵ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۰۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | ۱۱,۵۳۰ | ۴۱.۶۴ % | ۹,۴۳۸ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۷ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۴۱ % | ۱,۱۱۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | ۱۱,۶۱۸ | ۴۱.۱ % | ۹,۹۳۲ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۲ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۸ % | ۱,۱۱۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | ۱۲,۰۷۳ | ۴۱.۵۳ % | ۱۰,۲۸۵ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۷ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۵ % | ۱,۱۱۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |