78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۹,۱۶۵	۳۵.۳۷ %	۹,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۶	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۶ %	۱,۷۱۱	۶.۶ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۹,۱۹۷	۳۵.۳۵ %	۹,۳۷۹	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۰	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۹,۱۸۵	۳۵.۲۶ %	۹,۴۳۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۷	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۹,۱۲۰	۳۵.۰۵ %	۹,۴۶۹	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۷	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۱ %	۱,۶۰۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۹,۰۳۸	۳۵.۰۳ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۷	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۹,۰۳۸	۳۵.۰۴ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۴	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۹,۰۳۸	۳۵.۰۴ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۲	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۹,۰۴۵	۳۵.۰۶ %	۹,۳۱۴	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۸ %	۱,۷۵۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۹,۰۴۵	۳۵.۰۶ %	۹,۳۱۴	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۸ %	۱,۷۵۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۹,۰۲۶	۳۵.۰۱ %	۹,۱۶۸	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱ %	۲,۰۵۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...411 »