صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۹,۰۱۴ | ۳۴.۹۴ % | ۹,۱۸۱ | ۳۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۱ % | ۲,۰۴۳ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ | ۹,۱۳۰ | ۳۴.۵۸ % | ۹,۴۸۱ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵ | ۲.۸۲ % | ۱,۵۱۱ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ | ۹,۱۳۰ | ۳۴.۵۸ % | ۹,۴۸۱ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۱ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵ | ۲.۸۲ % | ۱,۵۱۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | ۹,۱۳۰ | ۳۴.۵۹ % | ۹,۴۸۱ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵ | ۲.۸۲ % | ۱,۵۱۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ | ۹,۴۴۶ | ۳۴ % | ۱۰,۳۶۳ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۲۷ % | ۱,۵۲۹ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ | ۹,۴۲۸ | ۳۳.۶۲ % | ۱۰,۶۶۵ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۲ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۲۴ % | ۱,۵۲۸ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ | ۹,۴۲۸ | ۳۳.۶۲ % | ۱۰,۶۶۵ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۹ | ۱۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۲۴ % | ۱,۵۲۸ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ | ۸,۸۴۶ | ۳۳.۹ % | ۹,۲۹۴ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۹ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۴۸ % | ۱,۵۲۷ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | ۸,۷۳۲ | ۳۳.۵ % | ۹,۲۹۵ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۱ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۴۹ % | ۱,۶۱۷ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ | ۸,۷۳۲ | ۳۳.۵۱ % | ۹,۲۹۵ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۸ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۴۹ % | ۱,۶۱۶ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |