صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ | ۸,۷۳۲ | ۳۳.۵۱ % | ۹,۲۹۵ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۵ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۴۹ % | ۱,۶۱۶ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ | ۸,۷۶۵ | ۳۳.۶ % | ۹,۲۷۶ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۰ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۴۸ % | ۱,۶۱۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ | ۸,۸۱۰ | ۳۳.۸۲ % | ۹,۲۰۹ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۸ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰ | ۳.۶۱ % | ۱,۵۸۴ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ | ۸,۸۱۳ | ۳۳.۸۵ % | ۹,۲۲۹ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۰ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۵۰ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ | ۸,۸۰۹ | ۳۲.۷۲ % | ۹,۲۶۷ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۸ | ۲۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۶.۴۹ % | ۱,۵۲۴ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ | ۸,۸۷۷ | ۳۱.۶۸ % | ۹,۳۸۴ | ۳۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۲ | ۱۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۹.۵۵ % | ۱,۵۲۴ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ | ۸,۸۷۷ | ۳۱.۶۸ % | ۹,۳۸۴ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۰ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۹.۵۵ % | ۱,۵۲۲ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ | ۸,۸۷۷ | ۳۱.۶۹ % | ۹,۳۸۴ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۷ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۹.۵۵ % | ۱,۵۲۱ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | ۸,۹۳۹ | ۳۳.۰۴ % | ۹,۳۹۶ | ۳۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۹ | ۲۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۳ | ۶.۲۹ % | ۱,۵۲۰ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | ۸,۹۵۷ | ۳۴.۰۱ % | ۸,۵۳۶ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۵ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۲.۷ % | ۲,۶۴۱ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |