78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۹,۰۵۶	۳۴.۸۶ %	۷,۷۸۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۹,۰۵۶	۳۴.۸۶ %	۷,۷۸۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۹,۱۲۰	۳۵.۰۵ %	۷,۷۷۳	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۷ %	۲,۳۹۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۹,۲۱۳	۳۱.۰۲ %	۷,۸۴۴	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۹	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۹۱ %	۲,۴۲۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۹,۹۳۲	۳۲.۷۴ %	۸,۰۰۳	۲۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۵۶ %	۲,۱۸۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۱۰,۰۸۳	۳۳.۱۱ %	۸,۰۳۸	۲۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۱	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۴۹ %	۲,۱۲۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۴ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۱	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۳ %	۳,۱۴۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۴ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۸	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۳ %	۳,۱۴۷	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۵ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۴ %	۳,۱۴۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۰,۲۳۶	۳۳.۵ %	۷,۹۸۸	۲۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۴	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰	۱۳.۰۹ %	۳,۱۴۱	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...411 »