78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۱۰,۴۵۲	۳۸.۴۸ %	۹,۴۶۳	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۳ %	۱,۹۵۸	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۱۰,۳۱۷	۳۸.۲۶ %	۹,۴۰۸	۳۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۳	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۴ %	۱,۹۵۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۱۰,۲۵۲	۳۸.۰۶ %	۹,۴۳۴	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۷	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۴ %	۱,۹۵۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۰,۱۴۷	۳۵.۸ %	۱۰,۷۶۲	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۳ %	۱,۹۵۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۴ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۵۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۴ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۵۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۵ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۶۰	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۵ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۶۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۱۰,۱۱۷	۳۶.۰۹ %	۱۰,۵۰۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۰	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۴ %	۱,۹۶۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۰,۱۱۷	۳۶.۰۹ %	۱۰,۵۰۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۷	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۴ %	۱,۹۶۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...411 »