78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۹,۴۲۱	۳۶.۰۵ %	۷,۷۸۳	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۷.۶۸ %	۱,۷۸۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۹,۴۲۰	۳۶.۰۷ %	۷,۷۳۹	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۷.۶۸ %	۱,۷۸۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۹,۲۸۶	۳۵.۸۵ %	۷,۶۶۷	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۶	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۷.۷۵ %	۱,۷۸۷	۶.۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۹,۲۸۶	۳۵.۸۵ %	۷,۶۶۷	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۴	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲	۷.۶۱ %	۱,۸۲۱	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۹,۲۸۶	۳۵.۸۶ %	۷,۶۶۷	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲	۷.۶۱ %	۱,۸۲۰	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۹,۲۱۳	۳۵.۵۳ %	۷,۶۸۷	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۱۱ %	۲,۰۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۹,۲۱۳	۳۵.۵۴ %	۷,۶۸۷	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۱۱ %	۲,۰۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۹,۲۶۹	۳۵.۶ %	۷,۷۴۷	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۳	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۰۸ %	۲,۰۳۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۹,۲۵۵	۳۵.۶۳ %	۷,۷۰۱	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۰۹ %	۲,۰۳۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۹,۰۵۶	۳۴.۸۵ %	۷,۷۸۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...411 »