صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۱۰,۲۸۶ | ۳۳.۵۵ % | ۸,۰۳۶ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۸ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۲ | ۱۱.۳۶ % | ۳,۶۵۲ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۱۰,۲۸۵ | ۳۳.۵۲ % | ۹,۰۹۰ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۲ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۲ | ۱۱.۳۵ % | ۲,۶۲۷ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۱۰,۳۲۲ | ۳۳.۴۸ % | ۹,۱۹۶ | ۲۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۰ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۲ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۶۴۹ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۱۰,۲۶۳ | ۳۳.۴ % | ۹,۶۶۲ | ۳۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۳ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۲ | ۱۱.۲۷ % | ۲,۱۳۸ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۱۰,۲۶۳ | ۳۳.۴ % | ۹,۶۶۲ | ۳۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۰ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۲ | ۱۱.۲۷ % | ۲,۱۳۷ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۱۰,۲۶۳ | ۳۳.۴۱ % | ۹,۶۶۲ | ۳۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۷ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۲ | ۱۱.۲۷ % | ۲,۱۳۷ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۱۰,۱۴۷ | ۳۳.۲۸ % | ۹,۵۵۱ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۰ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۳ | ۱۱.۳۶ % | ۲,۱۳۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۱۰,۲۴۴ | ۳۳.۴۶ % | ۹,۵۸۱ | ۳۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۳ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۳ | ۱۱.۳۱ % | ۲,۱۲۲ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۱۰,۳۷۲ | ۳۳.۶۷ % | ۹,۶۵۷ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۸ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۳ | ۱۱.۲۴ % | ۲,۱۱۸ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۱۰,۴۰۵ | ۳۳.۴۶ % | ۹,۶۹۰ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۹ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵ | ۱۲.۳۳ % | ۱,۹۵۷ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |