صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۱۰,۴۰۵ | ۳۳.۴۶ % | ۹,۶۹۰ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۶ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵ | ۱۲.۳۴ % | ۱,۹۵۶ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۰,۴۰۵ | ۳۳.۴۷ % | ۹,۶۹۰ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۳ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵ | ۱۲.۳۴ % | ۱,۹۵۵ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۱۰,۴۰۵ | ۳۳.۴۷ % | ۹,۶۹۰ | ۳۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۰ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵ | ۱۲.۳۴ % | ۱,۹۵۳ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۱۰,۳۹۸ | ۳۳.۶۸ % | ۹,۶۱۸ | ۳۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۵ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۷ | ۱۲.۰۴ % | ۱,۹۵۶ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۱۰,۳۷۹ | ۳۸.۱۳ % | ۹,۵۶۷ | ۳۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۵ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۹۵۶ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۱۰,۴۰۱ | ۳۸.۳۶ % | ۹,۱۶۵ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۶ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۳ % | ۲,۲۳۵ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۱۱,۵۹۴ | ۴۰.۸۶ % | ۹,۵۲۴ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۶ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۵۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۱۱,۵۱۳ | ۴۰.۶۷ % | ۹,۵۴۷ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۴ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۵۷ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۱۱,۵۱۳ | ۴۰.۶۸ % | ۹,۵۴۷ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۱ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۵۷ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۱۱,۵۱۳ | ۴۰.۶۸ % | ۹,۵۴۷ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۸ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۵۸ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |