صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۶,۳۲۹ | ۴۹.۷۷ % | ۴,۱۷۰ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۳.۸۷ % | ۱,۷۲۵ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۶,۳۵۲ | ۴۹.۷۹ % | ۴,۱۸۸ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۳.۸۶ % | ۱,۷۲۴ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۶,۶۸۳ | ۵۲.۰۵ % | ۴,۱۲۴ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۳.۸۴ % | ۱,۵۴۰ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۷,۸۶۱ | ۶۲.۰۴ % | ۲,۶۴۱ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۳.۸۸ % | ۱,۶۷۸ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۷,۹۳۸ | ۶۱.۲۳ % | ۲,۶۷۷ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹ | ۵.۱۷ % | ۱,۶۷۸ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۷,۹۳۸ | ۶۱.۲۳ % | ۲,۶۷۷ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹ | ۵.۱۷ % | ۱,۶۷۹ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۷,۹۳۸ | ۶۱.۲۳ % | ۲,۶۷۷ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹ | ۵.۱۷ % | ۱,۶۷۹ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۷,۹۷۴ | ۶۱.۳ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹ | ۵.۱۵ % | ۱,۶۷۹ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۷,۹۲۵ | ۵۹.۰۵ % | ۲,۶۴۷ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹ | ۸.۷۱ % | ۱,۶۸۱ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۷,۸۷۲ | ۵۹.۰۵ % | ۲,۶۰۸ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸ | ۷.۴۱ % | ۱,۸۶۲ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |