صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۸,۶۵۲ | ۳۴.۳۹ % | ۶,۴۵۸ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۰ | ۲۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸ | ۶.۹۵ % | ۳,۱۹۳ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۸,۶۷۸ | ۳۴.۴۱ % | ۶,۴۹۹ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۵ | ۲۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸ | ۶.۹۳ % | ۳,۱۸۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۹,۳۴۳ | ۳۵.۸۴ % | ۶,۴۴۵ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۴ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸ | ۶.۷۱ % | ۳,۴۲۸ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۹,۷۴۴ | ۳۷.۵۸ % | ۷,۵۳۵ | ۲۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۶ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۵ % | ۱,۸۴۱ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۹,۶۸۵ | ۳۷.۲۹ % | ۷,۵۷۰ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۲ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۴ % | ۱,۸۲۴ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۹,۶۵۳ | ۳۷.۰۷ % | ۷,۶۷۴ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۰ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۲ % | ۱,۸۲۴ | ۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۹,۶۵۳ | ۳۷.۰۷ % | ۷,۶۷۴ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۷ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۲ % | ۱,۸۲۳ | ۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۹,۶۵۳ | ۳۷.۰۸ % | ۷,۶۷۴ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۴ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۲ % | ۱,۸۲۳ | ۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۹,۴۶۷ | ۳۶.۵۷ % | ۷,۷۵۱ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۰ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۶ % | ۱,۷۸۸ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۹,۳۴۰ | ۳۶.۳ % | ۷,۷۳۴ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۲ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶ | ۶.۷۵ % | ۱,۷۸۸ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |