| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۱ |
(۰.۳۹) |
۳,۶۳۶.۰۴ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۶.۱۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۹.۳ |
۲.۶۳ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۰۲ |
۲۴۹.۰۶ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۹۴) |
(۷۶.۹۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۰,۳۱۷.۹۹ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۹۷) |
۳۴۲.۷۹ |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۳ |
۱,۶۱۸.۶ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
|
|